北京最專業(yè)的Excel高端培訓(xùn),*的Excel專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
北京Excel VBA財務(wù)建模
課程簡介
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本課程重點(diǎn)講述Excel VBA的基礎(chǔ)知識和利用Excel VBA建立各種財務(wù)管理模型的思路、方法、技巧、步驟、程序代碼以及應(yīng)用舉例，包括資金時間價值模型、長期借款模型、應(yīng)收賬款管理模型、存貸管理模型、財務(wù)預(yù)測模型、銷售管理與統(tǒng)計分析模型、利潤管理模型、財務(wù)分析模型等。這些模型具有廣泛的適用性和使用價值，模型基本上都是通用的，學(xué)員拿來即可以用于解決財務(wù)管理中的大部分問題，也可以結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況對某些模型進(jìn)行修正后使用。
培訓(xùn)對象
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本課程適用于企事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)管理*的廣大財務(wù)管理人員
培訓(xùn)大綱
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第1章 Excel VBA基礎(chǔ)知識
1-1 Excel VBA概述
1-1-1 錄制宏
1-1-2 編輯、查看已錄制的宏代碼
1-1-3 宏的保存
1-1-4 宏的執(zhí)行
1-2 VBA的基本操作
1-2-1 基本操作工具
1-2-2 工程資源管理器的使用
1-2-3 屬性窗口的使用
1-2-4 對象瀏覽器的使用
1-3 VBA程序設(shè)計基礎(chǔ)
1-3-1 常量、變量、運(yùn)算符和表達(dá)式
1-3-2 過程與自定義函數(shù)的設(shè)計
1-3-3 數(shù)組的應(yīng)用
1-3-4 對象、屬性主方法
1-3-5 Excel內(nèi)置函數(shù)的使用
1-3-6 選擇結(jié)構(gòu)設(shè)計
1-3-7 循環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計
1-3-8 變量和過程的作用域
1-3-9 VBA自動宏
1-4 創(chuàng)建用戶界面
1-4-1 窗體函數(shù)
1-4-2 創(chuàng)建窗體
1-4-3 創(chuàng)建窗體控件
1-4-4 設(shè)計自定義菜單
第2章 利用VBA建立資金時間價值計算模型
2-1 資金時間價值的基本概念
2-1-1 復(fù)利終值與現(xiàn)值
2-1-2 普通年金終值與現(xiàn)值
2-1-3 先付年金終值與現(xiàn)值
2-1-4 延期年金終值與現(xiàn)值
2-1-5 混合現(xiàn)金流終值與現(xiàn)值
2-1-6 等差序列現(xiàn)金流終值與現(xiàn)值
2-1-7 等比序列現(xiàn)金流終值與現(xiàn)值
2-1-8 均勻間隔年金終值與現(xiàn)值
2-1-9 資金時間價值計算中常用的Excel函數(shù)
2-2 終值現(xiàn)值計算模型
2-2-1 模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
2-2-2 窗體設(shè)計
2-2-3 程序代碼、指定宏及自動運(yùn)行宏
2-2-4 應(yīng)用舉例
2-3 混合現(xiàn)金流現(xiàn)值與終值計算模型
2-3-1 模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
2-3-2 程序代碼
2-3-3 應(yīng)用舉例
2-4 期數(shù)計算模型
2-4-1 模型的設(shè)計
2-4-2 模型的使用
2-5 貼現(xiàn)率計算模型
2-5-1 模型的設(shè)計
2-5-2 模型的使用
2-6 等差序列現(xiàn)金流計算模型
2-6-1 現(xiàn)值和終值計算模型
2-6-2 年增長額計算模型
2-6-3 貼現(xiàn)率計算模型
2-6-4 期數(shù)計算模型
2-6-5 模型應(yīng)用
2-7 等比序列現(xiàn)金流計算模型
2-7-1 現(xiàn)值和終值計算模型
2-7-2 年增長率計算模型
2-7-3 貼現(xiàn)率計算模型
2-7-4 期數(shù)計算模型
2-7-5 模型應(yīng)用
2-8 均勻間隔現(xiàn)金流計算模型
2-8-1 現(xiàn)值和終值計算模型
2-8-2 年數(shù)計算模型
2-8-3 貼現(xiàn)率計算
2-8-4 模型應(yīng)用
2-9 年金現(xiàn)值與終值分析模型
2-9-1 模型窗體結(jié)構(gòu)設(shè)計
2-9-2 模型程序代碼
2-9-3 模型應(yīng)用
2-10 終值或現(xiàn)值系數(shù)表制作模型
2-10-1 設(shè)計思路
2-10-2 窗體設(shè)計
2-10-3 程序代碼
2-10-4 應(yīng)用舉例
第3章 利用VBA建立長期借款還本付息模型
3-1 長期借款的幾種還本付息方式
3-1-1 等額利息法
3-1-2 等額本金法
3-1-3 等額攤還法
3-1-4 一次性償付法
3-1-5 償債基金法
3-2 等額攤還法的幾個Excel函數(shù)
3-2-1 PMT函數(shù)
3-2-2 PPMT函數(shù)
3-2-3 IPMT函數(shù)
3-3 長期借款還本付息模型
3-3-1 設(shè)計思路
3-3-2 窗體設(shè)計
3-3-3 程序代碼、指定宏及自動運(yùn)行宏
3-3-4 應(yīng)用舉例
3-4 長期借款分析模型
3-4-1 模型設(shè)計
3-4-2 模型程序代碼
3-4-3 模型應(yīng)用
3-5 長期借款的敏感性分析模型
3-5-1 模型的建立
3-5-2 模型應(yīng)用
第4章 利用VBA建立長期債券分析模型
4-1 長期債券分析的基本方法
4-1-1 長期債券價值的計算
4-1-2 長期債券資本成本的計算
4-1-3 計算長期債券價值和資本成本的Excel函數(shù)
4-2 長期債券發(fā)行分析模型
4-2-1 設(shè)計思路
4-2-2 窗體設(shè)計
4-2-3 程序代碼、指定宏及自動運(yùn)行宏
4-2-4 應(yīng)用舉例
4-3 債券投資分析模型
4-3-1 債券投資分析的基本方法
4-3-2 建立債券投資分析模型
4-3-3 應(yīng)用舉例
4-4 債券有效期限計算分析模型
4-4-1 債券有效期限的概念
4-4-2 債券有效期限計算分析模型
4-4-3 模型應(yīng)用舉例
第5章 利用VBA建立租賃籌資分析決策模型
5-1 租賃籌資決策基本方法
5-1-1 增量現(xiàn)金流法
5-1-2 成本費(fèi)用現(xiàn)值法
5-1-3 盈虧平衡租金法
5-2 租賃籌資決策模型
5-2-1 工作表結(jié)構(gòu)設(shè)計
5-2-2 窗體設(shè)計
5-2-3 程序代碼、指定宏及自動運(yùn)行宏
5-2-4 應(yīng)用舉例
5-3 租金攤銷計劃表模型
5-3-1 窗體設(shè)計
5-3-2 程序代碼
5-3-3 應(yīng)用舉例
第6章 利用VBA建立長期籌資決策模型
6-1 長期籌資決策方法
6-1-1 綜合資本成本法
6-1-2 公司價值分析法
6-1-3 每股利潤分析法
6-2 綜合資本成本法籌資決策模型
6-2-1 模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
6-2-2 程序代碼
6-2-3 應(yīng)用舉例
6-3 公司價值法籌資決策模型
6-3-1 模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
6-3-2 程序代碼
6-3-3 應(yīng)用舉例
6-4 每股利潤法籌資決策模型
6-4-1 模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
6-4-2 程序代碼
6-4-3 應(yīng)用舉例
6-5 邊際資本成本規(guī)劃模型
6-5-1 邊際資本成本計算方法
6-5-2 邊際資本成本規(guī)劃模型
6-5-3 模型應(yīng)用舉例
第7章 利用VBA建立固定資產(chǎn)折舊模型
7-1 固定資產(chǎn)折舊基本方法及Excel函數(shù)
7-1-1 直線折舊法及SLN函數(shù)
7-1-2 年數(shù)總和法及SYD函數(shù)
7-1-3 雙倍余額遞減法及DDB函數(shù)
7-2 固定資產(chǎn)折舊模型
7-2-1 設(shè)計思路
7-2-2 窗體設(shè)計
7-2-3 程序代碼、指定宏及自動運(yùn)行宏
7-2-4 應(yīng)用舉例
7-3 自定義雙倍余額遞減法折舊函數(shù)
第8章 利用VBA建立固定資產(chǎn)投資決策模型
8-1 固定資產(chǎn)投資決策基本方法及Excel函數(shù)
8-1-1 凈現(xiàn)值法及NPV函數(shù)
8-1-2 內(nèi)部收益率法及IRR函數(shù)
8-1-3 凈年值法
8-1-4 等值年成本法
8-1-5 動態(tài)投資回收期法
8-2 一般的固定資產(chǎn)投資決策模型
8-2-1 設(shè)計思路
8-2-2 模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
8-2-3 程序代碼
8-2-4 應(yīng)用舉例
8-3 幾種特殊情況下的固定資產(chǎn)投資決策模型
8-3-1 初始投資一次性投入且各年的凈營業(yè)現(xiàn)金流量相同
8-3-2 初始投資分年投入且各年的凈營業(yè)現(xiàn)金流量相同
8-3-3 壽命期不等的互斥項(xiàng)目決策模型
8-4 有杠桿條件下的投資決策模型
8-4-1 有杠桿條件下的投資決策方法
8-4-2 有杠桿條件下的投資決策模型設(shè)計
8-4-3 模型應(yīng)用舉例
8-5 通貨膨脹風(fēng)險條件下的投資決策模型
8-5-1 通貨膨脹風(fēng)險條件下的投資決策方法
8-5-2 通貨膨脹風(fēng)險條件下的投資決策模型
8-5-3 模型應(yīng)用舉例
第9章 利用VBA建立設(shè)備更新決策模型
9-1 設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽命計算模型
9-1-1 設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽命計算方法
9-1-2 設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽命計算模型
9-2 設(shè)備更新決策模型
9-2-1 設(shè)計思路
9-2-2 模型設(shè)計及程序代碼
9-2-3 應(yīng)用舉例
9-3 設(shè)備更新時機(jī)選擇模型
9-3-1 設(shè)備更新時機(jī)選擇的決策方法
9-3-2 設(shè)備更新時機(jī)決策模型
9-3-3 應(yīng)用舉例
9-4 設(shè)備更新方式?jīng)Q策模型
9-4-1 設(shè)備更新方式?jīng)Q策方法
9-4-2 設(shè)備更新方式?jīng)Q策模型
9-4-3 模型應(yīng)用
第10章 利用VBA建立項(xiàng)目投資風(fēng)險分析模型
10-1 項(xiàng)目投資風(fēng)險分析的基本方法
10-1-1 盈虧平衡分析
10-1-2 敏感性分析法
10-1-3 概率法
10-1-4 蒙特卡羅模擬法
10-2 盈虧平衡分析模型
10-2-1 模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
10-2-2 程序代碼
10-2-3 應(yīng)用舉例
10-3 敏感性分析模型
10-3-1 敏感性分析模型的計算公式
10-3-2 模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
10-3-3 程序代碼
10-3-4 應(yīng)用舉例
10-4 概率分析模型
10-4-1 各年現(xiàn)金流完全無關(guān)或完全相關(guān)
10-4-2 各年現(xiàn)金流部分相關(guān)
10-5 蒙特卡羅分析模型
10-5-1 模型結(jié)構(gòu)設(shè)計
10-5-2 程序代碼
10-5-3 應(yīng)用舉例
第11章 利用VBA建立應(yīng)收賬款管理模型
11-1 應(yīng)收賬款賬齡分析模型
11-1-1 設(shè)計思路
11-1-2 模型結(jié)構(gòu)
11-1-3 程序代碼
11-1-4 應(yīng)用舉例
11-2 應(yīng)收賬款信用政策決策模型
11-2-1 信用標(biāo)準(zhǔn)決策模型
11-2-2 食用條件決策模型
11-2-3 收賬政策決策模型
11-2-4 應(yīng)收賬款食用政策的綜合決策模型
第12章 利用VBA建立存貨管理模型
12-1 沒有數(shù)量折扣情況下的經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型
12-1-1 經(jīng)濟(jì)訂貨批量計算公式
12-1-2 基本模型
12-1-3 瞬時到貨且允許缺貨模型
12-1-4 陸續(xù)供應(yīng)和耗用且不允許缺貨模型
12-1-5 陸續(xù)供應(yīng)和耗用且允許缺貨模型
12-2 有數(shù)量折扣的經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型
12-2-1 非連續(xù)價格形式的折扣優(yōu)惠模型
12-2-2 連續(xù)價格形式的折扣優(yōu)惠模型
12-3 不確定性存貨的蒙特卡羅模擬模型
12-3-1 模型設(shè)計
12-3-2 程序代碼
12-3-3 計算舉例
第13章 利用VBA建立銷售管理與統(tǒng)計分析模型
13-1 銷售量和銷售額組合圖表模型
13-1-1 模型的設(shè)計
13-1-2 模型應(yīng)用舉例
13-2 動態(tài)圖表繪制模型
13-2-1 創(chuàng)建動態(tài)圖表的基本方法
13-2-2 動態(tài)圖表繪制模型的建立
13-2-3 模型應(yīng)用舉例
13-3 銷售地區(qū)分布圖繪制模型
13-3-1 結(jié)構(gòu)設(shè)計
13-3-2 窗體的設(shè)計
13-3-3 程序代碼設(shè)計
13-3-4 模型使用注意事項(xiàng)
13-3-5 模型應(yīng)用舉例
第14章 利用VBA建立財務(wù)預(yù)測模型
14-1 常用的Excel預(yù)測函數(shù)
14-1-1 LINEST函數(shù)
14-1-2 LOGEST函數(shù)
14-1-3 TREND函數(shù)
14-1-4 GROWTH函數(shù)
14-1-5 FORECAST函數(shù)
14-1-6 SLOPE函數(shù)
14-1-7 INTERCEPT函數(shù)
14-2 銷售預(yù)測模型
14-2-1 一元回歸預(yù)測模型
14-2-2 多元線性預(yù)測模型
14-3 成本預(yù)測模型
14-3-1 模型設(shè)計
14-3-2 程序代碼
14-3-3 應(yīng)用舉例
14-4 利潤預(yù)測模型
14-4-1 利潤預(yù)測的基本方法
14-4-2 本量利分析模型
14-4-3 非線性本量利分析模型
14-4-4 非線性本量利分析的一般模型
14-4-5 利潤敏感性分析模型
14-4-6 本量利的蒙特卡羅模擬分析模型
14-5 資金需要量預(yù)測模型
14-5-1 資金需要量的預(yù)測方法
14-5-2 資金需要量銷售百分比預(yù)測模型
14-5-3 資金需要量回歸分析預(yù)測模型
第15章 利用VBA建立財務(wù)分析模型
15-1 財務(wù)分析的基本方法
15-1-1 結(jié)構(gòu)分析法
15-1-2 趨勢分析法
15-1-3 比率分析法
15-2 財務(wù)分析模型窗體設(shè)計
15-2-1 設(shè)計思路
15-2-2 主窗體
15-2-3 資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)分析窗體
15-2-4 利潤表結(jié)構(gòu)分析窗體
15-2-5 現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析窗體
15-2-6 資產(chǎn)負(fù)債表趨勢分析窗體
15-2-7 利潤表趨勢分析窗體
15-2-8 現(xiàn)金流量表趨勢分析窗體
15-2-9 償債能力比率分析窗體
15-2-10 營運(yùn)能力比率分析窗體
15-2-11 盈利能力比率分析窗體
15-2-12 發(fā)展能力比率分析窗體
15-2-13 創(chuàng)建分析工作表窗體
15-3 程序代碼設(shè)計
15-3-1 主窗體上按鈕的程序代碼
15-3-2 資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)分析窗體上按鈕的程序代碼
15-3-3 利潤表結(jié)構(gòu)分析窗體上按鈕的程序代碼
15-3-4 現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析窗體上按鈕的程序代碼
15-3-5 資產(chǎn)負(fù)債表趨勢分析窗體上按鈕的程序代碼
15-3-6 創(chuàng)建分析工作表窗體上按鈕的程序代碼
15-4 建立自定義運(yùn)行菜單
15-5 模型應(yīng)用
